Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,98%
- Ranking166/192
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice S&P Developed Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización de todo el mundo. Se consideran pequeñas empresas aquellas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil de los mercados de renta variable mundiales.
Referencia:S&P Developed SmallCap (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 212,085966 EUR
Patrimonio (miles de euros):673,31
Fecha: 16/09/2025
1 día: -0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -8,98% | 11,31% | 5,17% | -18,28% | 26,89% |
| Categoría | 2,84% | 15,32% | 11,51% | -14,63% | 25,50% |
| Ranking | 166/192 | 121/190 | 168/179 | 100/176 | 72/165 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,54% | 3,10% | -3,76% | 2,71% | 24,18% |
| Categoría | 2,69% | 8,29% | 9,66% | 27,68% | 63,47% |
| Ranking | 123/192 | 137/192 | 165/190 | 161/176 | 120/149 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 163/190
Quintil: 5
Volatilidad: 18,10%
Ranking: 55/190
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0240878834
Fecha de constitución: 24/02/2006
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
