Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202616,55%
- Ranking67/196
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice S&P Developed Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de pequeña capitalización de todo el mundo. Se consideran pequeñas empresas aquellas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil de los mercados de renta variable mundiales.
Referencia:S&P Developed SmallCap (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 251,652208 EUR
Patrimonio (miles de euros):528,51
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 16,55% | -7,34% | 11,31% | 5,17% | -18,28% |
| Categoría | 16,39% | 7,00% | 14,08% | 11,44% | -14,77% |
| Ranking | 67/196 | 172/195 | 122/192 | 165/177 | 99/174 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,02% | 8,27% | 19,29% | 22,87% | 11,32% |
| Categoría | 2,84% | 8,98% | 25,91% | 51,33% | 43,77% |
| Ranking | 159/200 | 122/199 | 94/195 | 128/179 | 113/169 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,87%
Ranking: 104/195
Quintil: 3
Volatilidad: 14,22%
Ranking: 62/195
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0240878834
Fecha de constitución: 24/02/2006
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
