Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS I
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,17%
- Ranking183/300
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 156,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):139.722,07
Fecha: 12/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,17% | 1,75% | 6,62% | -18,35% | -4,00% |
| Categoría | 0,71% | 1,61% | 5,78% | -13,37% | -2,60% |
| Ranking | 183/300 | 135/291 | 108/269 | 152/240 | 178/232 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,65% | -0,14% | -0,57% | 5,17% | -15,12% |
| Categoría | -0,42% | 0,03% | 0,17% | 5,98% | -8,86% |
| Ranking | 249/317 | 230/314 | 184/300 | 143/262 | 149/239 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 171/306
Quintil: 3
Volatilidad: 3,36%
Ranking: 139/306
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0241467157
Fecha de constitución: 16/05/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
