Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS I
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,30%
- Ranking217/303
- Fecha21/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 155,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):179.785,81
Fecha: 21/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,30% | 1,75% | 6,62% | -18,35% | -4,00% |
| Categoría | 0,40% | 1,64% | 5,69% | -13,33% | -2,59% |
| Ranking | 217/303 | 138/293 | 108/272 | 153/241 | 181/235 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,02% | 0,04% | 0,54% | 0,46% | -13,82% |
| Categoría | -0,59% | 0,20% | 1,30% | 1,85% | -7,72% |
| Ranking | 283/313 | 250/308 | 192/296 | 136/252 | 149/231 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 186/311
Quintil: 3
Volatilidad: 4,23%
Ranking: 151/310
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0241467157
Fecha de constitución: 16/05/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
