Informe del fondo de inversión
PICTET - EUR GOVERNMENT BONDS I
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20251,42%
- Ranking156/302
- Fecha16/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda denominados en euros emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales o por organismos supranacionales, en los límites permitidos por las restricciones de inversión.
Referencia:JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 158,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):167.479,26
Fecha: 16/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,42% | 1,75% | 6,62% | -18,35% | -4,00% |
| Categoría | 1,54% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 156/302 | 137/292 | 108/272 | 153/241 | 180/234 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,96% | 1,32% | 1,23% | 9,40% | -13,71% |
| Categoría | 0,76% | 0,99% | 1,45% | 8,03% | -7,81% |
| Ranking | 62/314 | 74/311 | 154/300 | 82/260 | 144/234 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 180/304
Quintil: 3
Volatilidad: 4,07%
Ranking: 144/301
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0241467157
Fecha de constitución: 16/05/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
