Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A DIS GBP (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,88%
  • Ranking152/342
  • Fecha29/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 87,913877 EUR

Patrimonio (miles de euros):260,73

Fecha: 29/01/2026

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,88%-4,33%5,45%3,66%-12,49%
Categoría0,97%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking152/342272/342179/339189/335289/334
Quintil34335

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo1,06%-1,76%-2,84%2,74%-9,18%
Categoría0,98%1,12%4,48%15,12%9,21%
Ranking150/342295/342238/342275/338278/323
Quintil35455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,36%

Ranking: 278/345

Quintil: 5

Volatilidad: 4,73%

Ranking: 191/345

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0242606829

Fecha de constitución: 10/02/2006

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD