Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A DIS GBP (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-1,82%
  • Ranking261/365
  • Fecha31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 89,442151 EUR

Patrimonio (miles de euros):280,34

Fecha: 31/10/2025

1 día: -0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-1,82%5,45%3,66%-12,49%-0,55%
Categoría3,87%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking261/365186/360193/356304/355231/347
Quintil43354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-0,99%-0,33%-4,27%3,71%-6,58%
Categoría0,73%1,86%5,15%17,08%10,02%
Ranking337/365334/365337/359266/356292/345
Quintil55545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 341/360

Quintil: 5

Volatilidad: 4,65%

Ranking: 221/360

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0242606829

Fecha de constitución: 10/02/2006

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD