Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN BOND TOTAL RETURN A DIS GBP (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,13%
  • Ranking218/368
  • Fecha07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y revalorización del capital invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por gobiernos, organismos públicos, supranacionales y sociedades de Asia. El Subfondo está diseñado para participar en mercados en alza a la vez que pretende reducir pérdidas en mercados a la baja a través del uso de derivados. No se puede garantizar la reducción de pérdidas.

Referencia:50% Markit iBoxx Asian Local Currency + 50% JP Morgan Asian Credit

Última valoración

Valor liquidativo: 90,069641 EUR

Patrimonio (miles de euros):324,51

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,71%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo-1,13%5,45%3,66%-12,49%-0,55%
Categoría1,98%5,09%6,69%-8,71%1,22%
Ranking218/368187/362194/358306/357233/349
Quintil33354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,00%0,39%0,21%-0,33%-4,72%
Categoría0,52%1,88%5,03%11,28%8,15%
Ranking290/368238/368236/362279/358272/340
Quintil44444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,13%

Ranking: 295/362

Quintil: 5

Volatilidad: 5,20%

Ranking: 222/362

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0242606829

Fecha de constitución: 10/02/2006

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD