Informe del fondo de inversión

AB FCP I-EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO C2 EUR

Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,60%
  • Ranking1564/2216
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es maximizar las rentabilidades totales a partir de la revalorización del precio y de la obtención de ingresos. El Gestor de inversiones espera que al menos el 80% de los activos totales del subfondo se inviertan en valores de deuda de mercados emergentes, y en ningún caso el importe de los activos totales de la cartera invertido en dichos valores será inferior a dos tercios del activo total del subfondo.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 28,930000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7,15

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,60%14,50%8,49%-14,81%2,98%
Categoría-0,63%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1564/2216234/2173673/21221259/2055577/1947
Quintil41242

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,29%4,29%3,69%13,50%7,51%
Categoría2,00%2,94%3,16%9,28%0,46%
Ranking88/2221316/2217896/2196805/2088656/1895
Quintil11322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 812/2196

Quintil: 2

Volatilidad: 10,75%

Ranking: 194/2196

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0246603897

Fecha de constitución: 06/07/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 1,00% (< 1 año), 0,00% (> 1 año)

Aportación mínima:2.000,00 EUR