Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1 ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-13,35%
  • Ranking258/298
  • Fecha04/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 366,235900 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.249,04

Fecha: 04/11/2025

1 día: -1,49%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-13,35%15,95%7,05%-8,90%29,99%
Categoría-3,56%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking258/298141/295268/29230/288117/284
Quintil53513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo1,85%5,06%-7,87%2,32%35,47%
Categoría-0,21%4,82%1,33%18,69%58,81%
Ranking50/302109/302243/298259/292181/283
Quintil12554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,52%

Ranking: 244/298

Quintil: 5

Volatilidad: 22,38%

Ranking: 142/298

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0248177338

Fecha de constitución: 28/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR