Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY A1 ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-18,36%
- Ranking229/300
- Fecha08/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.
Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 345,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.499,89
Fecha: 08/05/2025
1 día: 1,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -18,36% | 15,95% | 7,05% | -8,90% | 29,99% |
| Categoría | -13,14% | 16,15% | 11,89% | -10,76% | 27,54% |
| Ranking | 229/300 | 143/297 | 270/294 | 30/290 | 117/286 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,51% | -21,12% | -10,50% | -1,30% | 41,94% |
| Categoría | 10,35% | -15,44% | -4,61% | 9,17% | 62,12% |
| Ranking | 299/300 | 251/300 | 251/297 | 245/293 | 198/282 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,99%
Ranking: 273/287
Quintil: 5
Volatilidad: 21,82%
Ranking: 162/287
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0248177338
Fecha de constitución: 28/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
