Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY C ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-7,01%
  • Ranking212/298
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 490,749000 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.771,87

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-7,01%17,35%8,34%-7,80%31,56%
Categoría-1,22%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking212/298106/295230/29223/28894/284
Quintil42412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo3,47%10,19%-6,98%18,30%43,06%
Categoría1,06%4,17%-1,84%28,23%44,87%
Ranking28/30217/302200/298209/29292/285
Quintil11442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,87%

Ranking: 197/298

Quintil: 4

Volatilidad: 20,21%

Ranking: 100/298

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0248177502

Fecha de constitución: 28/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR