Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US SMALL & MID-CAP EQUITY B ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-8,19%
  • Ranking239/298
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell 2500 Lagged (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña y mediana capitalización estadounidenses. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 40% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado estadounidense de renta variable.

Referencia:Russell 2500 Lagged (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 377,218400 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.041,79

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-8,19%15,83%6,95%-8,99%29,87%
Categoría-1,22%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking239/298144/295270/29231/288121/284
Quintil53513

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo3,36%9,84%-8,19%13,78%34,04%
Categoría1,06%4,17%-1,84%28,23%44,87%
Ranking35/30225/302222/298246/292149/285
Quintil11453

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,98%

Ranking: 218/298

Quintil: 4

Volatilidad: 20,19%

Ranking: 103/298

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0248178062

Fecha de constitución: 28/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR