Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP C ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202416,97%
  • Ranking46/992
  • Fecha16/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 351,822900 EUR

Patrimonio (miles de euros):124.057,11

Fecha: 16/05/2024

1 día: 1,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo16,97%19,61%-10,06%40,51%10,26%
Categoría12,03%19,68%-10,98%33,96%8,29%
Ranking46/992499/964166/92759/886318/849
Quintil13112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,18%5,81%33,40%52,75%117,90%
Categoría2,68%4,95%29,13%39,96%92,11%
Ranking710/996219/992124/96315/89315/747
Quintil42111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,38%

Ranking: 114/972

Quintil: 1

Volatilidad: 10,76%

Ranking: 769/972

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0248185604

Fecha de constitución: 22/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,39%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR