Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND CLASSIC DIS
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,01%
- Ranking1589/2824
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de los activos del subfondo, principalmente mediante la inversión en bonos vinculados a la inflación. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos ligados a las tasas de inflación y/o valores tratados como equivalentes emitidos o garantizados por un estado miembro de la OCDE, denominados en cualquier moneda.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (Hedged in EUR) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 114,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.151,13
Fecha: 18/09/2025
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,01% | -5,60% | -1,02% | -19,05% | 3,64% |
| Categoría | 0,40% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1589/2824 | 2600/2740 | 2406/2639 | 2341/2519 | 937/2287 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,39% | 0,45% | -4,77% | -11,15% | -21,44% |
| Categoría | 0,50% | 0,82% | 0,00% | 2,08% | -2,30% |
| Ranking | 313/2840 | 1610/2838 | 2388/2784 | 2336/2595 | 2065/2214 |
| Quintil | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 2466/2776
Quintil: 5
Volatilidad: 4,57%
Ranking: 1637/2776
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0249332452
Fecha de constitución: 24/07/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
