Informe del fondo de inversión
BNP PARIBAS GLOBAL INFLATION-LINKED BOND N CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,54%
- Ranking1488/2769
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de los activos del subfondo, principalmente mediante la inversión en bonos vinculados a la inflación. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos ligados a las tasas de inflación y/o valores tratados como equivalentes emitidos o garantizados por un estado miembro de la OCDE, denominados en cualquier moneda.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (Hedged in EUR) RI
Última valoración
Valor liquidativo: 122,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.167,78
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,54% | 1,47% | -3,44% | 0,18% | -19,11% |
| Categoría | -0,18% | 0,79% | 2,08% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1488/2769 | 1112/2746 | 2443/2661 | 2161/2561 | 2261/2435 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,62% | -0,54% | -0,32% | -4,59% | -16,25% |
| Categoría | -1,73% | -0,18% | 0,56% | 5,02% | -2,80% |
| Ranking | 1972/2768 | 1488/2769 | 1282/2753 | 2295/2576 | 1980/2296 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 1310/2760
Quintil: 3
Volatilidad: 3,85%
Ranking: 1833/2760
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0249333690
Fecha de constitución: 24/07/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
