Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202619,73%
  • Ranking85/93
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,375112 EUR

Patrimonio (miles de euros):628,29

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,67%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo19,73%13,04%-3,67%3,60%-15,98%
Categoría28,16%16,77%13,02%8,73%-14,68%
Ranking85/9373/9389/9177/9151/90
Quintil54553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo2,11%6,14%22,76%39,04%12,33%
Categoría4,52%4,50%33,24%78,48%60,16%
Ranking84/9416/9487/9388/9185/89
Quintil51555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,68%

Ranking: 88/93

Quintil: 5

Volatilidad: 17,57%

Ranking: 89/93

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0251572730

Fecha de constitución: 05/04/2006

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD