Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER COMPANIES A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,32%
  • Ranking94/100
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Russell Nomura Small Cap (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de empresas de pequeña capitalización japonesas. Estas son empresas que, en el momento de su adquisición, forman parte del 30% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado japonés de renta variable.

Referencia:Russell Nomura Small Cap (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,301526 EUR

Patrimonio (miles de euros):651,93

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo13,32%13,04%-3,67%3,60%-15,98%
Categoría21,49%16,88%13,08%8,41%-15,08%
Ranking94/10078/10092/9881/9851/96
Quintil54553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP
Fondo1,41%0,83%15,68%26,26%7,67%
Categoría1,03%1,08%26,79%67,08%52,79%
Ranking35/10159/10090/10091/9888/94
Quintil23555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,44%

Ranking: 93/100

Quintil: 5

Volatilidad: 17,32%

Ranking: 97/100

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0251572730

Fecha de constitución: 05/04/2006

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD