Informe del fondo de inversión

AXA WORLD FUNDS-EURO 7-10 A CAP EUR

Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,98%
  • Ranking484/826
  • Fecha08/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener rentabilidad de su inversión, en EUR, a partir de una cartera de bonos gestionada activamente. El Subfondo se gestiona activamente en referencia al índice de referencia FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 7-10 Yrs con el fin de aprovechar oportunidades en el mercado de bonos corporativos y gubernamentales en euros. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda de Grado de Inversión, incluidos valores hipotecarios y valores respaldados por activos exclusivos de Grado de Inversión hasta el 5% de los activos netos del Subfondo, que están denominados en EUR. El Subfondo se gestiona con una Sensibilidad a los tipos de interés que oscila entre 5 y 10. En concreto, en todo momento el Subfondo invierte al menos dos tercios de su patrimonio neto en títulos de deuda transferibles emitidos por gobiernos, instituciones públicas y empresas y están denominados en EUR.

Referencia:FTSE EMEA Euro Broad Investment Grade Bonds 7-10 Yrs

Última valoración

Valor liquidativo: 175,490000 EUR

Patrimonio (miles de euros):112.376,75

Fecha: 08/07/2025

1 día: -0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,98%2,58%9,52%-20,07%-2,74%
Categoría1,00%3,32%5,91%-10,28%-0,14%
Ranking484/826421/77854/729622/691448/659
Quintil33154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,05%1,87%4,40%5,55%-8,90%
Categoría0,19%1,24%3,86%6,67%0,98%
Ranking679/842191/838272/805318/692439/636
Quintil52234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 153/813

Quintil: 1

Volatilidad: 5,32%

Ranking: 102/807

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0251659180

Fecha de constitución: 18/04/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR