Informe del fondo de inversión
PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT I USD
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-8,24%
- Ranking381/483
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales/ su patrimonio total en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente asiática.
Referencia:JPM Jade Broad Asia Diversified (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 164,835352 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.133,36
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -8,24% | 6,58% | -1,29% | 1,81% | 4,41% |
| Categoría | -6,78% | 7,69% | -1,11% | -3,84% | 9,90% |
| Ranking | 381/483 | 268/476 | 249/471 | 16/454 | 162/421 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,39% | -2,70% | -8,02% | -2,54% | 3,36% |
| Categoría | -1,30% | -0,01% | -6,41% | -0,72% | 5,11% |
| Ranking | 401/496 | 446/496 | 379/483 | 323/471 | 147/416 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,64%
Ranking: 415/484
Quintil: 5
Volatilidad: 4,30%
Ranking: 390/484
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0255797390
Fecha de constitución: 26/06/2006
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
