Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,48%
  • Ranking706/1361
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 154,414305 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.608,21

Fecha: 18/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,48%7,13%1,36%6,00%-3,48%
Categoría3,73%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking706/1361421/1329825/1290748/1248126/1202
Quintil32431

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,14%3,06%7,58%15,42%15,91%
Categoría-0,55%2,67%8,25%21,69%5,78%
Ranking451/1402457/1396541/1352728/1235287/1190
Quintil22332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 515/1352

Quintil: 2

Volatilidad: 6,73%

Ranking: 493/1352

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798364

Fecha de constitución: 27/06/2006

Divisa: USD

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD