Informe del fondo de inversión

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT R USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,60%
  • Ranking802/2197
  • Fecha16/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo como mínimo dos tercios de sus activos totales en una cartera diversificada de obligaciones y otros títulos de deuda vinculados a la deuda local emergente. El Subfondo podrá invertir en warrants sobre valores mobiliarios, sobre índices y bonos de suscripción, así como utilizar las operaciones sobre divisas con fines distintos de la cobertura.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 145,710172 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.340,27

Fecha: 16/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,60%1,36%6,00%-3,48%-1,48%
Categoría0,42%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking802/21971535/21541070/2103177/20361027/1927
Quintil24313

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,20%3,15%3,55%8,13%9,77%
Categoría1,05%3,30%2,52%10,34%0,29%
Ranking850/22041141/2199738/21771216/2079553/1943
Quintil23232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 580/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 5,71%

Ranking: 1601/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0255798364

Fecha de constitución: 27/06/2006

Divisa: USD

Fija: 3,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD