Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY DX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202615,52%
  • Ranking1099/3331
  • Fecha07/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 302,411000 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.544,92

Fecha: 07/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo15,52%4,33%21,41%13,81%-14,56%
Categoría14,81%7,13%21,34%16,54%-13,57%
Ranking1099/33311651/3107863/28481531/26801043/2483
Quintil23233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,35%5,33%16,68%55,00%54,66%
Categoría1,90%3,50%16,28%59,92%61,50%
Ranking790/3450423/34341046/32801011/2804776/2416
Quintil21222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 1238/3280

Quintil: 2

Volatilidad: 10,70%

Ranking: 2447/3279

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0260158638

Fecha de constitución: 12/10/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR