Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - WORLD EQUITY DX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20262,99%
  • Ranking1504/2776
  • Fecha20/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 269,617000 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.375,36

Fecha: 20/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,99%4,33%21,41%13,81%-14,56%
Categoría2,97%7,14%21,34%16,63%-13,47%
Ranking1504/27761405/2719773/26181377/2536995/2377
Quintil33233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo7,22%2,51%27,68%41,69%49,05%
Categoría6,57%1,76%26,08%48,27%55,36%
Ranking1149/27291278/2776864/2749985/2519704/2206
Quintil33222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 1136/2781

Quintil: 3

Volatilidad: 10,49%

Ranking: 2114/2781

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0260158638

Fecha de constitución: 12/10/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR