Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - SRI WORLD EQUITY DX

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,08%
  • Ranking1914/2701
  • Fecha24/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es superar su índice de referencia y proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en los mercados de renta variable de las principales zonas desarrolladas (calificadas como Mercados Regulados). El Subfondo invertirá al menos el 90% de su patrimonio neto en acciones. La exposición a la renta variable privilegia las inversiones directas en las de gran capitalización, pero las de pequeña y mediana capitalización no quedan excluidas.

Referencia:MSCI World Net Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 243,198000 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.503,36

Fecha: 24/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-3,08%21,41%13,81%-14,56%30,82%
Categoría0,09%21,35%16,61%-13,43%27,43%
Ranking1914/2701757/25861353/2504983/2352498/2144
Quintil42332

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo2,88%9,87%6,56%26,32%65,80%
Categoría2,86%10,35%9,28%35,62%75,16%
Ranking1094/27521353/27371340/26441149/2443684/2024
Quintil23332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 1364/2652

Quintil: 3

Volatilidad: 13,98%

Ranking: 1239/2652

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0260158638

Fecha de constitución: 12/10/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR