Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO BASE H EUR CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20253,59%
- Ranking407/2219
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer unos rendimientos y un crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos (excluyendo efectivo y equivalentes de efectivo) en Valores Mobiliarios de renta fija emitidos por gobiernos de Mercados Emergentes o por empresas que estén domiciliadas en, o que deriven la proporción predominante de sus ingresos o ganancias en los mercados emergentes.
Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond - Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 15,890000 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.625,19
Fecha: 08/07/2025
1 día: -0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 3,59% | 3,93% | 9,58% | -22,32% | -4,20% |
Categoría | -2,51% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
Ranking | 407/2219 | 1218/2176 | 511/2124 | 1896/2057 | 1416/1948 |
Quintil | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 1,86% | 5,51% | 5,72% | 18,94% | -4,68% |
Categoría | -0,14% | 1,14% | 2,12% | 8,83% | -2,38% |
Ranking | 248/2220 | 325/2220 | 480/2193 | 410/2087 | 1161/1893 |
Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 458/2193
Quintil: 2
Volatilidad: 5,56%
Ranking: 1679/2193
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0262418394
Fecha de constitución: 12/10/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR