Informe del fondo de inversión
SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR R CAP
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,03%
- Ranking68/317
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de los mercados europeos desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de los Mercados Desarrollados Europeos y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 255,070000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/10/2026
1 día: -1,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | 11,03% | 23,25% | 9,53% | 13,86% | -8,02% |
| Categoría | 7,56% | 19,86% | 11,45% | 12,27% | -7,51% |
| Ranking | 68/317 | 107/303 | 123/283 | 96/280 | 172/280 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -5,01% | 0,97% | 19,47% | 59,78% | 60,82% |
| Categoría | -3,90% | -0,54% | 12,52% | 51,59% | 56,95% |
| Ranking | 250/325 | 49/324 | 30/309 | 69/283 | 103/281 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,91%
Ranking: 28/310
Quintil: 1
Volatilidad: 13,50%
Ranking: 68/310
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0264920413
Fecha de constitución: 02/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
