Informe del fondo de inversión
SPARINVEST - EUROPEAN VALUE EUR R CAP
Gestora:SPARINVESTSPARINVEST
Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,46%
- Ranking90/275
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende ofrecer una rentabilidad positiva a largo plazo invirtiendo al menos 2/3 de su patrimonio neto total en valores de renta variable de los mercados europeos desarrollados y/o valores equivalentes a renta variable (como ADR/GDR). El Subfondo podrá invertir hasta 1/3 de su patrimonio neto total en valores convertibles de los Mercados Desarrollados Europeos y/o warrants sobre valores mobiliarios.
Referencia:MSCI Europe
Última valoración
Valor liquidativo: 228,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,97%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -0,46% | 23,25% | 9,53% | 13,86% | -8,02% |
| Categoría | -0,30% | 21,83% | 10,24% | 11,78% | -6,68% |
| Ranking | 90/275 | 107/275 | 121/261 | 93/258 | 158/258 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR | |||||
| Fondo | -7,65% | -0,23% | 13,33% | 43,39% | 53,62% |
| Categoría | -7,45% | -0,43% | 12,88% | 42,13% | 55,85% |
| Ranking | 123/272 | 88/275 | 85/275 | 107/271 | 102/251 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 88/275
Quintil: 2
Volatilidad: 9,15%
Ranking: 126/275
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0264920413
Fecha de constitución: 02/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
