Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES C DIS JPY

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202621,19%
  • Ranking67/137
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Tokyo Stock Price Index Net TR, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades japonesas. El Subfondo procurará identificar e invertir en valores infravalorados estimando su valor razonable en función de las perspectivas de rendimientos de medio a largo plazo.

Referencia:Tokyo Stock Price Index Net TR

Última valoración

Valor liquidativo: 22,256580 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.945,04

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,35%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo21,19%11,03%9,92%12,13%-7,65%
Categoría21,69%23,70%15,52%21,36%-1,56%
Ranking67/137122/132117/123105/111103/110
Quintil35555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR
Fondo1,06%3,39%24,94%52,96%53,33%
Categoría0,51%2,94%31,53%83,39%115,26%
Ranking51/14577/14590/137110/115105/111
Quintil23455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,35%

Ranking: 94/137

Quintil: 4

Volatilidad: 20,10%

Ranking: 34/137

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0270820094

Fecha de constitución: 01/12/2006

Divisa: JPY

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD