Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP B ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,86%
  • Ranking84/1174
  • Fecha29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 316,734400 EUR

Patrimonio (miles de euros):27.846,16

Fecha: 29/04/2025

1 día: -0,48%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-4,86%23,74%19,20%-19,15%26,74%
Categoría-13,13%28,44%19,79%-11,43%34,27%
Ranking84/1174682/1146574/1079744/1029747/954
Quintil13344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-1,22%-8,17%7,35%25,97%83,11%
Categoría-5,47%-15,44%1,74%21,31%89,21%
Ranking158/117694/117488/1155175/1051251/926
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 672/1156

Quintil: 3

Volatilidad: 14,00%

Ranking: 859/1156

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0271484411

Fecha de constitución: 20/10/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR