Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF US LARGE CAP B ACC EUR (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202510,48%
  • Ranking29/1165
  • Fecha30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de gran capitalización estadounidenses. Se consideran sociedades grandes aquellas sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 85% superior de la clasificación por capitalización bursátil del mercado de renta variable de EE. UU.

Referencia:Standard & Poor’s 500 (Net TR) Lagged

Última valoración

Valor liquidativo: 367,829000 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.242,10

Fecha: 30/07/2025

1 día: -0,28%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo10,48%23,74%19,20%-19,15%26,74%
Categoría-1,96%28,44%19,79%-11,41%34,30%
Ranking29/1165674/1131564/1057730/1007738/929
Quintil13344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,44%16,51%19,53%51,75%90,49%
Categoría4,10%12,63%9,24%37,93%103,33%
Ranking1088/1181165/117541/114983/1036447/917
Quintil51113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 81/1150

Quintil: 1

Volatilidad: 15,37%

Ranking: 869/1148

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0271484411

Fecha de constitución: 20/10/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR