Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS C ACC AUD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202627,74%
  • Ranking390/1541
  • Fecha25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de mercados emergentes.

Referencia:MSCI Emerging Markets 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 31,497148 EUR

Patrimonio (miles de euros):88,43

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,66%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo27,74%24,76%14,63%4,61%-18,47%
Categoría26,16%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking390/1541231/1492480/1412671/1298617/1211
Quintil21233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,38%0,69%46,92%87,27%51,98%
Categoría2,79%0,99%38,87%76,52%48,76%
Ranking646/1576683/1570172/1526183/1349276/1163
Quintil33112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,56%

Ranking: 139/1530

Quintil: 1

Volatilidad: 26,01%

Ranking: 403/1530

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0272091736

Fecha de constitución: 27/10/2006

Divisa: AUD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD