Informe del fondo de inversión

T.ROWE GLOBAL NATURAL RESOURCES EQUITY FUND I

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,48%
  • Ranking347/464
  • Fecha13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones relacionadas con los recursos naturales o las materias primas. Las empresas pueden estar situadas en cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo puede utilizar instrumentos derivados con fines de cobertura y para una gestión eficiente de la cartera.

Referencia:MSCI World Select Natural Resources Net

Última valoración

Valor liquidativo: 15,617795 EUR

Patrimonio (miles de euros):30.215,29

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-3,48%9,69%-1,60%12,60%34,47%
Categoría18,09%4,48%-0,78%0,72%19,26%
Ranking347/464153/426163/418163/39797/363
Quintil42232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo0,09%1,25%-0,16%3,90%70,17%
Categoría5,31%10,28%19,93%21,67%52,72%
Ranking237/466268/466369/433180/41560/342
Quintil33531

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 357/433

Quintil: 5

Volatilidad: 19,43%

Ranking: 103/433

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0272423913

Fecha de constitución: 15/11/2006

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD