Informe del fondo de inversión
AVIVA INVESTORS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND B EUR
Gestora:AVIVA INVESTORSAVIVA
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,48%
- Ranking1056/2219
- Fecha16/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr el crecimiento del capital o los ingresos invirtiendo principalmente en una cartera de monedas locales y títulos de renta fija de emisores de países emergentes de todo el mundo. También se podrá invertir en títulos de emisores gubernamentales, casi gubernamentales y corporativos, credit linked notes e instrumentos financieros derivados tales como futuros, opciones, contratos de permuta, swaptions, contratos de divisas a plazo, opciones OTC sobre divisas y credit default swaps, todos los cuales deberán poder negociarse en bolsas oficiales o en mercados no regulados. En todo momento al menos dos tercios del patrimonio total del Subfondo estarán invertidos en títulos de deuda denominados en moneda local de emisores gubernamentales, casi gubernamentales o corporativos con domicilio social en países de mercados emergentes de todo el mundo o que desarrollan una parte preponderante de sus actividades económicas en dichos países.
Referencia:JPM GBI-EM Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 14,170100 EUR
Patrimonio (miles de euros):68,78
Fecha: 16/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,48% | 1,78% | 7,17% | -7,23% | -3,22% |
| Categoría | -2,16% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1056/2219 | 1498/2176 | 862/2124 | 436/2057 | 1278/1948 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,74% | 3,88% | 2,35% | 7,62% | -1,16% |
| Categoría | 0,65% | 2,76% | 2,23% | 11,03% | -1,66% |
| Ranking | 1179/2221 | 526/2220 | 1010/2199 | 1301/2089 | 1037/1894 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1054/2193
Quintil: 3
Volatilidad: 6,28%
Ranking: 1470/2193
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0273496686
Fecha de constitución: 20/11/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
