Informe del fondo de inversión

XTRACKERS MSCI WORLD SWAP UCITS ETF 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,94%
  • Ranking587/2780
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en que su inversión refleje la rentabilidad del MSCI Total Return Net World Index (el 'índice de referencia'), que a su vez está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de determinadas empresas de distintos países desarrollados. Las empresas que conforman el índice de referencia son grandes y medianas empresas cuyo tamaño está basado en el valor combinado de las acciones de mayor disponibilidad de una empresa en comparación con otras empresas.

Referencia:MSCI TRN World

Última valoración

Valor liquidativo: 117,829454 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.737.793,56

Fecha: 31/03/2026

1 día: 2,66%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,94%6,93%26,16%19,43%-13,13%
Categoría-3,15%7,14%21,35%16,64%-13,47%
Ranking587/2780923/2717328/2612555/2528755/2369
Quintil22122

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-3,12%-0,94%11,85%51,06%66,78%
Categoría-5,12%-3,15%9,06%39,86%48,71%
Ranking151/2733587/2780563/2753204/2523121/2198
Quintil12211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 609/2775

Quintil: 2

Volatilidad: 10,69%

Ranking: 2102/2775

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0274208692

Fecha de constitución: 19/12/2006

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD