Informe del fondo de inversión

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT E2 EUR

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-8,90%
  • Ranking320/397
  • Fecha22/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca un alto nivel de ingresos. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos que tienen un impacto social y/o medioambiental positivo. El Subfondo puede invertir en valores mobiliarios de renta fija emitidos o garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos, sus agencias o instrumentalidades, incluidos los certificados respaldados por hipotecas de la Asociación Nacional Hipotecaria del Gobierno (GNMA) y otros valores del Gobierno de los Estados Unidos que representen participaciones de propiedad en conjuntos hipotecarios, tales como valores respaldados por hipotecas emitidos por Fannie Mae y Freddie Mac que tienen características de impacto social y/o ambiental que el Asesor de Inversiones, a su discreción, considera impactantes, incluidas (sin limitación) viviendas rurales, viviendas prefabricadas, conjuntos de viviendas emitidos por el Estado.

Referencia:Bloomberg US MBS

Última valoración

Valor liquidativo: 14,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros):96.794,62

Fecha: 22/08/2025

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-8,90%6,66%-0,80%-8,38%5,69%
Categoría-5,42%7,58%2,60%-6,87%5,56%
Ranking320/397218/394286/349124/336169/327
Quintil53523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo0,56%-0,55%-4,94%-14,76%-10,20%
Categoría1,58%0,64%-0,30%-3,51%1,03%
Ranking332/398304/397344/396303/344204/280
Quintil54554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,26%

Ranking: 294/396

Quintil: 4

Volatilidad: 8,73%

Ranking: 144/396

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0277197322

Fecha de constitución: 04/12/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD