Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-GREEN BOND I EUR CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,90%
- Ranking513/826
- Fecha09/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene un objetivo de inversión sostenible que consiste en invertir en bonos verdes y tiene como objetivo lograr rentabilidades atractivas. Respetando el principio de diversificación del riesgo, el Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos netos en varios bonos e instrumentos de deuda de tipo de interés fijo y variable similares clasificados como ‘bonos verdes’, incluidos valores respaldados por activos y respaldados por hipotecas (ABS / MBS), bonos convertibles y warrant emitidos por prestatarios públicos y/o privados. Se puede invertir hasta un 20% del patrimonio neto del Subfondo fuera del universo de inversión de ‘bonos verdes’ mencionado anteriormente. El Subfondo tiene un objetivo de inversión sostenible en el sentido del artículo 9 del SFDR.
Referencia:Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (EUR hedged)
Última valoración
Valor liquidativo: 158,963542 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.140,21
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,90% | 1,51% | 6,33% | -19,36% | -3,24% |
| Categoría | 1,02% | 3,32% | 5,91% | -10,28% | -0,14% |
| Ranking | 513/826 | 553/778 | 299/729 | 601/691 | 512/659 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,68% | 2,12% | 3,77% | 4,74% | -11,43% |
| Categoría | 0,18% | 1,32% | 3,98% | 6,69% | 1,01% |
| Ranking | 92/842 | 171/838 | 424/805 | 348/692 | 503/636 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 445/813
Quintil: 3
Volatilidad: 4,63%
Ranking: 148/807
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0278087357
Fecha de constitución: 16/07/2009
Divisa: EUR
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 EUR
