Informe del fondo de inversión

VONTOBEL FUND-GREEN BOND I EUR CAP

Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,90%
  • Ranking513/826
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene un objetivo de inversión sostenible que consiste en invertir en bonos verdes y tiene como objetivo lograr rentabilidades atractivas. Respetando el principio de diversificación del riesgo, el Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos netos en varios bonos e instrumentos de deuda de tipo de interés fijo y variable similares clasificados como ‘bonos verdes’, incluidos valores respaldados por activos y respaldados por hipotecas (ABS / MBS), bonos convertibles y warrant emitidos por prestatarios públicos y/o privados. Se puede invertir hasta un 20% del patrimonio neto del Subfondo fuera del universo de inversión de ‘bonos verdes’ mencionado anteriormente. El Subfondo tiene un objetivo de inversión sostenible en el sentido del artículo 9 del SFDR.

Referencia:Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (EUR hedged)

Última valoración

Valor liquidativo: 158,963542 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.140,21

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,90%1,51%6,33%-19,36%-3,24%
Categoría1,02%3,32%5,91%-10,28%-0,14%
Ranking513/826553/778299/729601/691512/659
Quintil44354

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,68%2,12%3,77%4,74%-11,43%
Categoría0,18%1,32%3,98%6,69%1,01%
Ranking92/842171/838424/805348/692503/636
Quintil12334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 445/813

Quintil: 3

Volatilidad: 4,63%

Ranking: 148/807

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0278087357

Fecha de constitución: 16/07/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,43%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 0,30%

Aportación mínima:0,00 EUR