Informe del fondo de inversión
JPM US SELECT EQUITY PLUS D (ACC) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20257,92%
- Ranking22/296
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a compañías estadounidenses, a través de la inversión directa en valores de dichas compañías y el uso de derivados. Aplica un enfoque active extension por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 28,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.015,71
Fecha: 16/09/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 7,92% | 25,07% | 26,12% | -23,50% | 26,05% |
| Categoría | 1,32% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 22/296 | 32/293 | 13/284 | 259/260 | 206/257 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,93% | 7,96% | 12,17% | 69,02% | 79,68% |
| Categoría | 1,69% | 4,71% | 5,56% | 26,13% | 82,55% |
| Ranking | 43/296 | 16/296 | 6/294 | 5/275 | 109/256 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 8/294
Quintil: 1
Volatilidad: 15,89%
Ranking: 160/294
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0281485184
Fecha de constitución: 05/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
