Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,27%
  • Ranking1511/2190
  • Fecha11/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 441,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.116,24

Fecha: 11/11/2025

1 día: -0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,27%14,83%6,96%-15,12%2,06%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1511/2190193/2150893/20991288/2032634/1926
Quintil41342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,21%4,04%1,14%26,56%5,22%
Categoría1,34%3,35%3,49%17,50%1,77%
Ranking1184/2209547/22091350/2184428/2080867/1920
Quintil32423

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 902/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 11,26%

Ranking: 97/2188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0282274348

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR