Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS EMERGING BOND CLASSIC EUR DIS

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-11,61%
  • Ranking2180/2199
  • Fecha14/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo principalmente en bonos emergentes. El Subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos y/o valores asimilados emitidos por países emergentes y por empresas que tengan su domicilio social o realicen una parte significativa de sus negocios en uno de estos países. Después de la cobertura, la exposición a divisas diferentes del USD no puede exceder el 5%.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 192,410000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.319,35

Fecha: 14/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-11,61%7,38%-1,07%-19,82%-1,92%
Categoría-0,62%7,20%5,48%-13,35%0,14%
Ranking2180/2199818/21561954/21051718/20381098/1930
Quintil52553

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,86%1,73%-5,40%-7,69%-25,76%
Categoría1,80%1,53%3,00%6,93%-0,42%
Ranking234/2204954/22012105/21791792/20811741/1846
Quintil13555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,40%

Ranking: 2110/2179

Quintil: 5

Volatilidad: 16,26%

Ranking: 3/2179

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0282274421

Fecha de constitución: 30/11/2012

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR