Informe del fondo de inversión

DNCA INVEST - EUROSE I EUR

Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,00%
  • Ranking7/72
  • Fecha25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.

Referencia:EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)

Última valoración

Valor liquidativo: 221,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros):891.824,74

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo0,00%8,43%3,68%9,35%-2,53%
Categoría-0,98%5,27%4,85%6,55%-8,41%
Ranking7/723/6247/649/622/61
Quintil11411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo-2,87%0,29%3,74%19,90%24,62%
Categoría-2,97%-0,79%2,62%15,25%8,70%
Ranking60/723/729/638/571/49
Quintil51111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 1/67

Quintil: 1

Volatilidad: 2,00%

Ranking: 48/67

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0284394151

Fecha de constitución: 21/06/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000,00 EUR