Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - EUROSE I EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20262,71%
- Ranking12/66
- Fecha29/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.
Referencia:EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 227,520000 EUR
Patrimonio (miles de euros):931.927,44
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 2,71% | 8,43% | 3,68% | 9,35% | -2,53% |
| Categoría | 1,87% | 5,27% | 4,82% | 6,54% | -8,45% |
| Ranking | 12/66 | 3/59 | 44/61 | 9/60 | 3/59 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,97% | 1,23% | 4,35% | 19,36% | 26,10% |
| Categoría | -0,88% | 1,57% | 3,67% | 15,97% | 10,21% |
| Ranking | 53/69 | 35/69 | 16/64 | 8/54 | 1/49 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 9/65
Quintil: 1
Volatilidad: 4,47%
Ranking: 9/64
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0284394151
Fecha de constitución: 21/06/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
