Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE EQUITY PLUS C (PERF) (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202613,34%
- Ranking274/1176
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Aplica un enfoque ‘active extension’ por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado.Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 533,930000 EUR
Patrimonio (miles de euros):989.331,20
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 13,34% | 28,53% | 17,56% | 14,49% | -7,47% |
| Categoría | 11,78% | 16,29% | 7,11% | 14,82% | -12,46% |
| Ranking | 274/1176 | 39/1122 | 44/1074 | 504/1031 | 157/988 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,57% | 4,77% | 22,34% | 83,99% | 97,66% |
| Categoría | 1,64% | 4,78% | 17,54% | 47,38% | 44,98% |
| Ranking | 621/1221 | 542/1211 | 110/1167 | 25/1050 | 24/973 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,91%
Ranking: 136/1164
Quintil: 1
Volatilidad: 9,63%
Ranking: 1025/1164
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0289214545
Fecha de constitución: 08/06/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
