Informe del fondo de inversión

JPM US VALUE C (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,91%
  • Ranking51/293
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 35,480000 EUR

Patrimonio (miles de euros):173.988,66

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo9,91%12,20%7,15%-7,86%26,31%
Categoría7,12%14,17%8,64%-1,33%30,58%
Ranking51/293213/290183/281165/257202/254
Quintil14444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo3,47%5,06%10,46%32,73%55,07%
Categoría2,69%5,60%6,57%32,56%72,49%
Ranking48/293124/29333/293104/281180/254
Quintil13124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 79/292

Quintil: 2

Volatilidad: 13,21%

Ranking: 222/292

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0289217050

Fecha de constitución: 07/01/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD