Informe del fondo de inversión

JPM US VALUE C (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20253,31%
  • Ranking41/306
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de compañías estadounidenses infravaloradas (cartera de estilo de valor). Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte en una cartera de estilo valor compuesta por renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos.

Referencia:Russell 1000 Value (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 33,350000 EUR

Patrimonio (miles de euros):248.314,52

Fecha: 31/07/2025

1 día: -0,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo3,31%12,20%7,15%-7,86%26,31%
Categoría-0,41%14,19%8,64%-1,34%30,58%
Ranking41/306226/303191/294170/266211/263
Quintil14445

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo1,06%6,99%5,04%24,58%69,03%
Categoría0,76%7,84%2,72%21,11%85,71%
Ranking209/306196/30644/30469/280158/257
Quintil44124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 44/304

Quintil: 1

Volatilidad: 14,44%

Ranking: 244/304

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0289217050

Fecha de constitución: 07/01/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD