Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE EQUITY PLUS A (PERF) (DIST) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202520,52%
- Ranking76/1369
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Aplica un enfoque ‘active extension’ por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado.Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 26,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):119.116,31
Fecha: 03/11/2025
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 20,52% | 15,76% | 11,74% | -9,44% | 32,11% |
| Categoría | 12,56% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
| Ranking | 76/1369 | 100/1356 | 861/1324 | 322/1277 | 134/1221 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 1,17% | 7,30% | 21,36% | 60,22% | 113,45% |
| Categoría | 0,54% | 6,16% | 12,28% | 42,28% | 66,06% |
| Ranking | 276/1375 | 246/1375 | 81/1369 | 64/1318 | 66/1207 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,77%
Ranking: 49/1372
Quintil: 1
Volatilidad: 10,24%
Ranking: 892/1372
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0289228842
Fecha de constitución: 20/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
