Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,55%
  • Ranking168/250
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del índice Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia refleja la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o en monedas preeuro, emitida por los gobiernos de cinco países de la eurozona (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España), con un plazo de vencimiento restante de al menos 3 años y hasta 5 años.

Referencia:Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5

Última valoración

Valor liquidativo: 207,838700 EUR

Patrimonio (miles de euros):506.514,02

Fecha: 02/07/2026

1 día: 0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,55%2,45%2,43%5,65%-10,22%
Categoría0,69%0,61%1,27%6,66%-16,28%
Ranking168/25011/23931/230153/21614/211
Quintil41141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,50%1,27%1,16%10,15%-0,77%
Categoría0,51%1,35%0,87%7,18%-9,12%
Ranking99/251154/25189/24222/22013/214
Quintil24211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 105/242

Quintil: 3

Volatilidad: 2,56%

Ranking: 220/242

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0290356954

Fecha de constitución: 25/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 part.