Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF 1C

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,20%
  • Ranking58/324
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del índice Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5 (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia refleja la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) denominada en euros o en monedas preeuro, emitida por los gobiernos de cinco países de la eurozona (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España), con un plazo de vencimiento restante de al menos 3 años y hasta 5 años.

Referencia:Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 3-5

Última valoración

Valor liquidativo: 206,276900 EUR

Patrimonio (miles de euros):556.265,41

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,20%2,45%2,43%5,65%-10,22%
Categoría-0,89%0,57%1,32%6,61%-16,17%
Ranking58/32412/27436/251160/22815/216
Quintil11141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,09%0,47%0,46%9,24%-1,96%
Categoría-0,24%0,13%-0,33%6,93%-11,83%
Ranking37/33366/33346/29128/23911/216
Quintil11111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 46/290

Quintil: 1

Volatilidad: 2,74%

Ranking: 266/290

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0290356954

Fecha de constitución: 25/05/2007

Divisa: EUR

Fija: 0,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 part.