Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 3-5 UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,75%
- Ranking20/302
- Fecha16/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5. El índice de referencia refleja el rendimiento de la deuda negociable denominada en euros emitida por los gobiernos de cinco países de la zona euro (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España) que tienen un plazo de vencimiento entre 3 y 5 años.
Referencia:Markit iBoxx EUR Eurozone 3-5
Última valoración
Valor liquidativo: 207,283900 EUR
Patrimonio (miles de euros):416.047,02
Fecha: 16/10/2025
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 2,75% | 2,43% | 5,65% | -10,22% | -1,38% |
| Categoría | 1,57% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 20/302 | 88/292 | 150/272 | 52/241 | 50/234 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,63% | 0,83% | 3,00% | 10,32% | -1,53% |
| Categoría | 0,88% | 1,04% | 1,42% | 8,29% | -7,78% |
| Ranking | 207/314 | 198/311 | 17/300 | 62/260 | 42/234 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 44/304
Quintil: 1
Volatilidad: 2,34%
Ranking: 202/301
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0290356954
Fecha de constitución: 25/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 part.
