Informe del fondo de inversión

FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE N (ACC) EUR-H1

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,45%
  • Ranking40/299
  • Fecha29/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El principal objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital. Su objetivo secundario es la obtención de ingresos. El Fondo tratará de alcanzar sus objetivos invirtiendo principalmente en acciones ordinarias, acciones preferentes y títulos de deuda convertibles o que puedan convertirse en acciones ordinarias o preferentes de empresas de EE. UU. El Fondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores de emisores estadounidenses. El Fondo podrá invertir, asimismo, en valores de empresas afectadas por operaciones de fusión, consolidación, liquidación y reestructuración, o en relación con las cuales se hayan formulado ofertas públicas de adquisición o de canje, y estará facultado para participar en dichas operaciones.

Referencia:Russell 1000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 29,050000 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.298,61

Fecha: 29/05/2025

1 día: 0,24%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
29/11/2014
30/10/2015
28/09/2016
29/08/2017
30/07/2018
29/06/2019
29/05/2020
29/04/2021
29/03/2022
27/02/2023
28/01/2024
27/12/2024
27/11/2025
68.36%
83.70%
102.47%
125.45%
153.59%
188.04%
230.22%
FRANKLIN MUTUAL U.S. VALUE N (ACC) EUR-H1
RVI USA VALOR

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-0,45%7,08%8,57%-13,95%17,72%
Categoría-3,62%14,16%8,60%-1,32%30,61%
Ranking40/299252/295137/286217/258249/255
Quintil15355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,47%-4,38%5,87%5,33%41,16%
Categoría4,78%-7,71%5,05%16,76%77,11%
Ranking275/29956/29962/296222/272229/246
Quintil51255

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 47/296

Quintil: 1

Volatilidad: 14,17%

Ranking: 234/296

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0294218382

Fecha de constitución: 10/04/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD