Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,67%
  • Ranking981/2176
  • Fecha29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 10,487846 EUR

Patrimonio (miles de euros):902,06

Fecha: 29/12/2025

1 día: 0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,67%1,62%8,45%-6,51%-1,65%
Categoría2,70%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking981/21761499/2132667/2081367/20141042/1908
Quintil34213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,57%2,45%4,23%14,20%5,30%
Categoría-0,38%2,07%3,01%15,95%0,91%
Ranking1175/2215829/2213927/21761179/2080804/1916
Quintil32333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 800/2174

Quintil: 2

Volatilidad: 5,26%

Ranking: 1499/2174

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302282867

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD