Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,57%
  • Ranking1489/2190
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 10,362243 EUR

Patrimonio (miles de euros):838,12

Fecha: 30/03/2026

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,57%4,06%1,62%8,45%-6,51%
Categoría-0,56%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1489/2190952/21541481/2110659/2059364/1987
Quintil43421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,73%-1,51%3,69%11,03%8,72%
Categoría-2,34%-0,52%2,86%15,81%2,51%
Ranking1839/21691463/2190852/21491321/2062739/1911
Quintil54242

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 771/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 5,56%

Ranking: 1225/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0302282867

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD