Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,62%
  • Ranking990/2190
  • Fecha10/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 10,483104 EUR

Patrimonio (miles de euros):925,96

Fecha: 10/11/2025

1 día: 0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,62%1,62%8,45%-6,51%-1,65%
Categoría2,64%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking990/21901503/2150678/2099367/20321048/1925
Quintil34213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,23%3,74%4,75%10,66%6,53%
Categoría1,32%3,54%3,85%16,60%1,94%
Ranking1054/2209783/2209797/21841408/2080806/1919
Quintil32243

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 923/2188

Quintil: 3

Volatilidad: 5,49%

Ranking: 1474/2188

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302282867

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD