Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,31%
  • Ranking551/1361
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 10,875950 EUR

Patrimonio (miles de euros):765,87

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,31%4,06%1,62%8,45%-6,51%
Categoría3,66%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking551/1361668/1329804/1290525/1248268/1202
Quintil33432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,30%3,75%7,59%14,19%11,45%
Categoría-0,61%2,40%8,07%21,61%5,66%
Ranking320/1402189/1396513/1352755/1235420/1190
Quintil21242

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 527/1352

Quintil: 2

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 631/1352

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0302282867

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD