Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO BASE USD CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,10%
  • Ranking671/1235
  • Fecha18/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 10,854201 EUR

Patrimonio (miles de euros):869,18

Fecha: 18/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,10%4,06%1,62%8,45%-6,51%
Categoría4,45%4,52%6,64%7,19%-14,39%
Ranking671/1235607/1227744/1210483/1190259/1158
Quintil33432

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,81%3,49%9,19%14,56%11,33%
Categoría3,37%3,43%11,24%21,65%5,99%
Ranking383/1235489/1226636/1230691/1193410/1093
Quintil22332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 728/1228

Quintil: 3

Volatilidad: 6,16%

Ranking: 578/1228

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0302282867

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD