Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO E EUR CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,16%
  • Ranking1018/2176
  • Fecha29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 13,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.956,86

Fecha: 29/12/2025

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,16%1,72%8,13%-6,86%-2,01%
Categoría2,70%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1018/21761489/2132716/2081392/20141101/1908
Quintil34213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,59%2,21%3,80%13,08%3,88%
Categoría-0,38%2,07%3,01%15,95%0,91%
Ranking1206/2215993/2213973/21761258/2080863/1916
Quintil33343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 891/2174

Quintil: 3

Volatilidad: 5,42%

Ranking: 1427/2174

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0302284640

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 EUR