Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO E EUR CAP

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,31%
  • Ranking1034/2190
  • Fecha10/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 13,420000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.789,87

Fecha: 10/11/2025

1 día: 0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,31%1,72%8,13%-6,86%-2,01%
Categoría2,64%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1034/21901493/2150727/2099392/20321108/1925
Quintil34213

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,21%3,71%4,35%12,11%5,17%
Categoría1,32%3,54%3,85%16,60%1,94%
Ranking1089/2209794/2209882/21841343/2080863/1919
Quintil32343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 853/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 5,84%

Ranking: 1301/2188

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0302284640

Fecha de constitución: 29/06/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.500,00 EUR