Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO P USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,51%
  • Ranking1467/2190
  • Fecha30/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 5,154998 EUR

Patrimonio (miles de euros):450,63

Fecha: 30/03/2026

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,51%-1,13%-3,63%3,15%-10,25%
Categoría-0,56%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1467/21901557/21541875/21101499/2059709/1987
Quintil44542

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-4,77%-1,45%-1,66%-4,89%-13,66%
Categoría-2,34%-0,52%2,86%15,81%2,51%
Ranking1850/21691444/21901690/21491915/20621499/1911
Quintil54454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 1322/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 8,22%

Ranking: 763/2154

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0302288716

Fecha de constitución: 02/06/2009

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 USD