Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO P USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-1,19%
  • Ranking1563/2176
  • Fecha30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 5,230926 EUR

Patrimonio (miles de euros):457,05

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,19%-3,63%3,15%-10,25%-5,08%
Categoría2,82%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1563/21761897/21321514/2081721/20141488/1908
Quintil45424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-5,11%-2,65%-1,19%-1,77%-16,31%
Categoría0,21%2,28%2,82%16,26%0,90%
Ranking2172/22152131/22131563/21761854/20811567/1916
Quintil55455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 1560/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 7,99%

Ranking: 813/2176

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0302288716

Fecha de constitución: 02/06/2009

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 USD