Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO P USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20253,99%
- Ranking951/2190
- Fecha10/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.
Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 5,505142 EUR
Patrimonio (miles de euros):455,14
Fecha: 10/11/2025
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,99% | -3,63% | 3,15% | -10,25% | -5,08% |
| Categoría | 2,64% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 951/2190 | 1908/2150 | 1532/2099 | 728/2032 | 1497/1925 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,25% | 3,76% | -0,67% | -4,20% | -13,79% |
| Categoría | 1,32% | 3,54% | 3,85% | 16,60% | 1,94% |
| Ranking | 1034/2209 | 777/2209 | 1671/2184 | 1939/2080 | 1497/1919 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 1745/2188
Quintil: 4
Volatilidad: 8,02%
Ranking: 922/2188
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0302288716
Fecha de constitución: 02/06/2009
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
