Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO P USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,16%
  • Ranking374/1346
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores de renta fija emitidos por emisores corporativos y gubernamentales de los Mercados Emergentes, denominados en sus monedas locales.

Referencia:JPM GBI EM Global Diversified TR USD

Última valoración

Valor liquidativo: 5,399186 EUR

Patrimonio (miles de euros):472,36

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,16%-1,13%-3,63%3,15%-10,25%
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking374/13461070/13151072/1276988/1234445/1188
Quintil25552

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,04%-0,71%0,49%-2,89%-11,91%
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking176/1391162/1384898/13381132/1255867/1177
Quintil11454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 921/1340

Quintil: 4

Volatilidad: 9,03%

Ranking: 190/1340

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0302288716

Fecha de constitución: 02/06/2009

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 USD