Informe del fondo de inversión
PICTET - SHORT-TERM MONEY MARKET JPY R
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RFI JAPÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,21%
- Ranking10/29
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en ofrecer a los inversores un elevado nivel de protección de su capital denominado en JPY y un rendimiento acorde con los tipos de los mercados monetarios. El Subfondo invierte principalmente eninstrumentos del mercado monetario y en otros títulos de deuda emitidos por emisores públicos o privados (como obligaciones, bonos del Tesoro y efectos emitidos por emisores gubernamentales o sus departamentos, así como eurobonos y obligaciones de tipovariable), teniendo cada inversión una duración residual que no supere los 397 días. El vencimiento medio ponderado de la cartera no puede superar los 60 días y el plazo de vigencia media ponderado no puede superar los 120 días. Las inversiones delSubfondo se plantean principalmente a corto plazo.
Referencia:FTSE JPY 1-Month Eurodeposit (JPY)
Última valoración
Valor liquidativo: 53,783141 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.301,41
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,21% | -10,10% | -5,15% | -10,29% | -7,48% |
| Categoría | -2,11% | -12,63% | -5,70% | -9,69% | -9,96% |
| Ranking | 10/29 | 15/27 | 17/25 | 19/22 | 10/22 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,64% | 0,07% | -6,73% | -13,60% | -30,41% |
| Categoría | -0,06% | -0,60% | -9,00% | -18,44% | -35,66% |
| Ranking | 9/30 | 13/30 | 17/29 | 13/23 | 12/22 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,54%
Ranking: 17/29
Quintil: 3
Volatilidad: 3,20%
Ranking: 18/29
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0309035870
Fecha de constitución: 26/10/2007
Divisa: JPY
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 JPY
