Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-LATIN AMERICAN EQUITY FUND BP-EUR
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202515,34%
- Ranking48/158
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas latinoamericanas. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad en Latinoamérica. Al gestionar activamente la cartera del Subfondo, el equipo de gestión selecciona las empresas que parecen ofrecer mejores perspectivas de crecimiento y características de inversión.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,131900 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.280,09
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 15,34% | -23,99% | 26,20% | 19,26% | -5,22% |
| Categoría | 13,86% | -27,85% | 28,69% | 12,54% | -8,17% |
| Ranking | 48/158 | 77/159 | 62/158 | 5/157 | 53/156 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -2,83% | 3,41% | 4,29% | 15,36% | 40,62% |
| Categoría | -4,02% | 2,13% | -0,67% | 8,34% | 24,31% |
| Ranking | 69/158 | 22/157 | 37/158 | 36/157 | 33/151 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 41/159
Quintil: 2
Volatilidad: 14,05%
Ranking: 110/159
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0309468808
Fecha de constitución: 01/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
