Informe del fondo de inversión
NORDEA 1-LATIN AMERICAN EQUITY FUND E-EUR
Gestora:NORDEA INVESTMENT FUNDSNORDEA BANK
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202617,02%
- Ranking51/156
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar a los accionistas un crecimiento de la inversión a largo plazo. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de empresas latinoamericanas. En concreto, el Subfondo invierte al menos un 75% de su patrimonio total en títulos de renta variable y valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas que estén domiciliadas o realicen la mayor parte de su actividad en Latinoamérica. Al gestionar activamente la cartera del Subfondo, el equipo de gestión selecciona las empresas que parecen ofrecer mejores perspectivas de crecimiento y características de inversión.
Referencia:MSCI EM Latin America 10/40 (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 17,063600 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.916,34
Fecha: 09/02/2026
1 día: 1,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 17,02% | 35,73% | -24,57% | 25,26% | 18,32% |
| Categoría | 16,82% | 30,83% | -27,85% | 28,69% | 12,54% |
| Ranking | 51/156 | 50/158 | 82/159 | 70/158 | 7/157 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 11,29% | 19,88% | 42,70% | 49,20% | 67,45% |
| Categoría | 11,58% | 16,90% | 35,65% | 39,85% | 47,21% |
| Ranking | 65/156 | 50/156 | 48/156 | 59/155 | 33/153 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,08%
Ranking: 32/159
Quintil: 2
Volatilidad: 16,68%
Ranking: 102/159
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0309468980
Fecha de constitución: 01/08/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
