Informe del fondo de inversión
T.ROWE EMERGING MARKETS EQUITY FUND JDQ
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202626,90%
- Ranking481/1541
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en uno de los países económicamente emergentes de América Latina, Asia, Europa, África y Oriente Medio o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI Emerging Markets Net
Última valoración
Valor liquidativo: 11,318813 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.244,67
Fecha: 25/08/2026
1 día: 1,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 26,90% | 17,29% | 0,75% | -3,13% | -19,34% |
| Categoría | 26,16% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 481/1541 | 793/1492 | 1374/1412 | 1243/1298 | 700/1211 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,12% | 0,80% | 43,60% | 48,82% | 13,63% |
| Categoría | 2,79% | 0,99% | 38,87% | 76,52% | 48,76% |
| Ranking | 841/1576 | 668/1570 | 307/1526 | 1168/1349 | 1022/1163 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,28%
Ranking: 315/1530
Quintil: 2
Volatilidad: 24,48%
Ranking: 590/1530
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0311545023
Fecha de constitución: 31/10/2007
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
