Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,19%
  • Ranking162/272
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades europeas. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades europeas, seleccionadas por sus ingresos y su potencial de revalorización del capital.

Referencia:MSCI Europe (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 129,445800 EUR

Patrimonio (miles de euros):10.109,57

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo5,19%17,61%4,74%9,10%-12,88%
Categoría5,48%21,83%10,24%11,78%-6,68%
Ranking162/272189/275202/261211/258226/258
Quintil34455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo1,92%8,06%16,28%34,27%35,63%
Categoría3,36%10,09%20,30%47,78%77,20%
Ranking215/272200/272181/272192/265213/250
Quintil44445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 183/275

Quintil: 4

Volatilidad: 9,39%

Ranking: 81/275

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0319791538

Fecha de constitución: 05/10/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR