Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A1 ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EUROPA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,13%
  • Ranking168/272
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades europeas. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos terceras partes de sus activos en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades europeas, seleccionadas por sus ingresos y su potencial de revalorización del capital.

Referencia:MSCI Europe (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 118,663600 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.252,48

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo5,13%17,03%4,22%8,55%-13,31%
Categoría5,48%21,83%10,24%11,78%-6,68%
Ranking168/272193/275206/261221/258231/258
Quintil44455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA VALOR
Fondo1,87%7,92%15,70%32,27%32,28%
Categoría3,36%10,09%20,30%47,78%77,20%
Ranking218/272205/272188/272203/265218/250
Quintil54445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 187/275

Quintil: 4

Volatilidad: 9,39%

Ranking: 82/275

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0319791967

Fecha de constitución: 05/10/2007

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR