Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES IH EUR

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202617,71%
  • Ranking93/338
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 506,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.500.985,11

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo17,71%14,18%7,27%9,31%-6,29%
Categoría18,40%6,01%14,27%8,67%-1,33%
Ranking93/33812/314253/298108/282163/258
Quintil21524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo4,47%10,99%22,71%54,19%53,23%
Categoría2,42%9,09%23,31%52,25%64,01%
Ranking37/34520/341112/33253/291140/256
Quintil11213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,80%

Ranking: 92/332

Quintil: 2

Volatilidad: 10,50%

Ranking: 93/332

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0320897043

Fecha de constitución: 31/10/2001

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR