Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF 1C EUR HEDGED

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20258,25%
  • Ranking315/2197
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el índice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select. El Índice de Referencia tiene como objetivo representar el rendimiento total compuesto de la deuda denominada en dólares con grado de inversión y de alto rendimiento emitida por gobiernos, gobiernos regionales y entidades relacionadas con el gobierno, domiciliados en países de mercados emergentes.

Referencia:FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select

Última valoración

Valor liquidativo: 313,897200 EUR

Patrimonio (miles de euros):166.429,22

Fecha: 15/09/2025

1 día: 0,14%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,25%4,03%8,05%-21,22%-3,94%
Categoría0,58%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking315/21971200/2154740/21031808/20361358/1927
Quintil13254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,82%5,40%5,87%22,67%-5,31%
Categoría1,21%3,34%2,95%10,23%0,61%
Ranking270/2204211/2199403/2177310/20791271/1941
Quintil11114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 480/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 4,87%

Ranking: 1800/2177

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0321462953

Fecha de constitución: 06/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.700,00 part.