Informe del fondo de inversión

XTRACKERS II J.P. MORGAN USD EMERGING MARKETS BOND UCITS ETF 1C EUR HEDGED

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202510,68%
  • Ranking300/2176
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en replicar el índice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select. El Índice de Referencia tiene como objetivo representar el rendimiento total compuesto de la deuda denominada en dólares con grado de inversión y de alto rendimiento emitida por gobiernos, gobiernos regionales y entidades relacionadas con el gobierno, domiciliados en países de mercados emergentes.

Referencia:FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select

Última valoración

Valor liquidativo: 320,958800 EUR

Patrimonio (miles de euros):183.520,72

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,68%4,03%8,05%-21,22%-3,94%
Categoría2,53%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking300/21761194/2132729/20811787/20141348/1908
Quintil13254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,54%2,35%10,82%23,22%-5,58%
Categoría-0,38%1,93%2,51%15,06%0,56%
Ranking548/2215789/2213276/2176411/20801211/1916
Quintil22114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 328/2174

Quintil: 1

Volatilidad: 4,24%

Ranking: 1769/2174

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0321462953

Fecha de constitución: 06/05/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.700,00 part.