Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20251,62%
- Ranking130/302
- Fecha16/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Short Iboxx € Sovereigns Eurozone Total Return. El índice refleja la rentabilidad diaria opuesta del Iboxx € Sovereigns Eurozone Total Return (índice Subyacente) más un tipo de interés. Esto implica que el nivel del Índice debería incrementarse diariamente cuando el Índice Subyacente cae, y decrecer diariamente cuando el Índice Subyacente se incrementa.
Referencia:Short Iboxx € Sovereigns Eurozone Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 85,127900 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.188,79
Fecha: 16/10/2025
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,62% | 5,23% | -1,37% | 21,14% | 1,85% |
| Categoría | 1,57% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 130/302 | 8/292 | 271/272 | 2/241 | 8/234 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,84% | -0,56% | 3,17% | 6,43% | 29,56% |
| Categoría | 0,88% | 1,04% | 1,42% | 8,29% | -7,78% |
| Ranking | 310/314 | 302/311 | 11/300 | 186/260 | 3/234 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 3/304
Quintil: 1
Volatilidad: 4,27%
Ranking: 109/301
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0321463258
Fecha de constitución: 06/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
