Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND SHORT DAILY SWAP UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20244,02%
- Ranking3/302
- Fecha22/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Short Iboxx € Sovereigns Eurozone Total Return. El índice refleja la rentabilidad diaria opuesta del Iboxx € Sovereigns Eurozone Total Return (índice Subyacente) más un tipo de interés. Esto implica que el nivel del Índice debería incrementarse diariamente cuando el Índice Subyacente cae, y decrecer diariamente cuando el Índice Subyacente se incrementa.
Referencia:Short Iboxx € Sovereigns Eurozone Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 82,808100 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.355,89
Fecha: 22/04/2024
1 día: -0,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 4,02% | -1,37% | 21,14% | 1,85% | -6,42% |
| Categoría | -1,27% | 5,68% | -13,45% | -2,61% | 3,49% |
| Ranking | 3/302 | 270/271 | 2/243 | 8/237 | 227/230 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,53% | 2,10% | 2,70% | 23,85% | 12,30% |
| Categoría | -0,71% | -0,25% | 3,47% | -10,35% | -5,81% |
| Ranking | 2/305 | 5/303 | 195/281 | 2/244 | 3/198 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 167/279
Quintil: 3
Volatilidad: 5,78%
Ranking: 103/279
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0321463258
Fecha de constitución: 06/05/2008
Divisa: EUR
Fija: 0,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000,00 EUR
