Informe del fondo de inversión
ABN AMRO FUND OF MANDATES NORTH AMERICAN EQUITIES A USD CAP
Gestora:ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONSABN-AMRO BANK NV
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202616,26%
- Ranking670/1439
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es un crecimiento del capital a largo plazo. El subfondo invierte predominantemente en valores de renta variable transferibles, como acciones, otros valores de renta variable, como acciones de cooperativas y certificados de participación o warrants sobre valores de renta variable transferibles, emitidos por compañías que están domiciliadas o ejercen la parte predominante de su economía en América del Norte. La asignación mínima de activos en dichos valores sobre una base consolidada (inversiones directas e indirectas) será del 60% de los activos netos del subfondo. Además, la inversión mínima del subfondo en valores de renta variable será del 75% de los activos netos del subfondo.
Referencia:MSCI USA TR Net
Última valoración
Valor liquidativo: 185,623100 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.227,76
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 16,26% | -0,68% | 23,81% | 17,45% | -16,32% |
| Categoría | 17,69% | 4,01% | 28,05% | 20,10% | -11,24% |
| Ranking | 670/1439 | 979/1298 | 730/1203 | 743/1110 | 605/1036 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 3,11% | 3,98% | 17,95% | 55,25% | 52,51% |
| Categoría | 4,26% | 5,00% | 18,63% | 67,67% | 82,67% |
| Ranking | 929/1499 | 920/1497 | 628/1410 | 839/1166 | 721/1018 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 579/1401
Quintil: 3
Volatilidad: 15,53%
Ranking: 195/1400
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0321538281
Fecha de constitución: 02/11/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100,00 USD
