Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202636,23%
- Ranking16/125
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico. El Subfondo está diseñado para participar en los mercados en alza a la vez que intenta reducir las pérdidas de los mercados a la baja mediante el uso de derivados. No se garantiza la reducción de pérdidas.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 528,179689 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.077,90
Fecha: 08/10/2026
1 día: -1,61%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 36,23% | 8,80% | 17,27% | 9,31% | -18,59% |
| Categoría | 29,07% | 17,00% | 13,69% | 3,76% | -17,62% |
| Ranking | 16/125 | 99/112 | 25/102 | 14/100 | 63/98 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | -0,46% | 4,21% | 34,76% | 85,35% | 62,41% |
| Categoría | 0,50% | 3,96% | 29,48% | 78,15% | 48,51% |
| Ranking | 104/132 | 56/132 | 22/117 | 24/98 | 18/94 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,12%
Ranking: 16/117
Quintil: 1
Volatilidad: 24,07%
Ranking: 68/117
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0326948709
Fecha de constitución: 16/11/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
