Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN B ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202626,76%
- Ranking16/118
- Fecha13/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico. El Subfondo está diseñado para participar en los mercados en alza a la vez que intenta reducir las pérdidas de los mercados a la baja mediante el uso de derivados. No se garantiza la reducción de pérdidas.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 446,451899 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.414,13
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 26,76% | 8,15% | 16,56% | 8,65% | -19,08% |
| Categoría | 23,57% | 17,09% | 13,68% | 3,70% | -17,61% |
| Ranking | 16/118 | 104/113 | 30/111 | 19/109 | 72/109 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 15,30% | 16,97% | 42,44% | 70,66% | 51,71% |
| Categoría | 12,17% | 11,55% | 45,67% | 69,61% | 48,88% |
| Ranking | 25/118 | 15/118 | 64/114 | 40/106 | 37/104 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,12%
Ranking: 62/114
Quintil: 3
Volatilidad: 19,90%
Ranking: 74/114
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0326949004
Fecha de constitución: 16/11/2007
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
