Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202631,91%
- Ranking13/125
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico. El Subfondo está diseñado para participar en los mercados en alza a la vez que intenta reducir las pérdidas de los mercados a la baja mediante el uso de derivados. No se garantiza la reducción de pérdidas.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 575,920353 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.237.223,41
Fecha: 24/08/2026
1 día: -1,55%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 31,91% | 9,40% | 17,92% | 9,91% | -18,14% |
| Categoría | 23,97% | 17,00% | 13,69% | 3,76% | -17,62% |
| Ranking | 13/125 | 95/112 | 23/102 | 11/100 | 57/98 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO | |||||
| Fondo | 1,55% | 2,88% | 40,48% | 81,06% | 59,63% |
| Categoría | 2,07% | 0,47% | 34,79% | 70,46% | 43,76% |
| Ranking | 69/132 | 25/132 | 17/113 | 16/98 | 15/94 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,09%
Ranking: 18/113
Quintil: 1
Volatilidad: 24,11%
Ranking: 67/113
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0326949186
Fecha de constitución: 16/11/2007
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
